Trading Strategi Basert På Volum

Viktige strategier for handelsvolum Antall aksjer kjøpt og solgt hver dag i et gitt finansielt instrument, kjent som volum. er en av de mest nøyaktige måtene for å måle pengestrømmen. For de som er nye på markedene, benyttes pengestrømmen av handelsfolk for å bestemme de generelle tilbuds - og etterspørselsegenskapene eller et finansielt instrument i et forsøk på å forutse fremtidens retning. Høyt volum antyder at det er økt interesse for navnet, og hvis det kombineres med et trekk høyere i aksjekurs, blir det ofte brukt som et signal om sterk oppadgående fart. Å holde øye med volumet sørger for at du er på høyre side av handelen. Hver av de indikatorene som diskuteres nedenfor, bruker volum som primærinngang, og gir deg et praktisk syn på hvordan du innlemmer volum i din handelsstrategi. (For mer, se: Slik bruker du volum for å forbedre din handel.) Ta en nærmere titt på volumet Ta en titt på diagrammet av Delta Air Lines Inc. (DAL), som vist nedenfor, du kan se en stor økning i volum på 10. september 2013 takket være en kunngjøring om at selskapet vil bli med i SampP 500 børsindeksen. Den sterke utviklingen høyere i aksjekursen, kombinert med en økning i volum, foreslo at det var fornyet interesse for aksjene, og det markerte begynnelsen på et sterkt skritt høyere. Generelt er det best å justere en sterk volumvolum med et sterkt skifte i selskapets grunnleggende. I tilfelle av DAL foreslo tillegget til SampP 500 at store indeksfond og fond vil legge til stillinger. Det ville legge til et lag med underliggende etterspørsel som ville presse prisene høyere. Skjermer for spikes i volum ville ha brakt denne aksjen til aktive handelsmennes oppmerksomhet. (For ytterligere lesing, se: Bruk volum for å bekrefte trender.) Indikatoren for balanse-volum, ofte referert til som OBV, brukes til å finne aksjer som har opplevd skarpe volumøkninger uten vesentlig endring i aksjekurs. Når institusjonelle investorer begynner å kjøpe aksjer, er et av målene å avstå fra å presse prisen høyere slik at de kan holde sin gjennomsnittlige inngangspris så lav som mulig. Det er her OBV-indikatoren viser seg å være ekstremt nyttig. Før du drar i et eksempel, er det viktig å merke seg at indikatoren beregnes ved å legge til volum til forrige OBV-verdi når den siste sluttkursen er større enn forrige sluttkurs. Hvis sluttkursen er lavere enn forrige lukk, blir volumet trukket fra forrige OBV-verdi (for mer, se: Volum på balanse: Veien til smarte penger). Nå kan vi se på et eksempel: Som du ser fra diagrammet til Microsoft Corp. (MSFT), trente prisen sidelengs mellom 34.80 og 37.00 i slutten av 2013 og tidlig i 2014. Legg merke til hvordan OBV-indikatoren var trending kraftig høyere i denne perioden . Den økende OBV antyder at handelsmenn ble bullish på aksjene, og en lagerskjerm for stigende OBV-verdier ville ha tillatt aktive handelsmenn å komme tidlig før oppgangen til 41.11. (For mer, se: Bekrefte prisbevegelser med volumoscillatorer.) En annen vanlig strategi som bruker volum er å bruke volumet etter prisindikator. I de fleste tilfeller er volumet plottet i bunnen av et diagram som vist i eksemplene ovenfor. Når det gjelder volum etter pris, er det plottet på den vertikale aksen, slik at en forhandler kan få en ide om volumet som handles på ulike prispunkter. Nivåer med ekstremt volum kan brukes til å identifisere områder hvor de smarte penger har bestemt seg for aktivt å forfølge en stilling. Sterke volumbevegelser på viktige prispoeng brukes ofte av aktive handelsfolk til å identifisere viktige områder av støtte og motstand, og kan generere strategiske buyingselling-signaler når de kombineres med andre indikatorer. (For mer, se: Bekreft prisbevegelser med volumoscillatorer.) Som du kan se fra diagrammet til AmerisourceBergen Corp. (ABC), skjedde de fleste handel i løpet av 2014 mellom 71,50 og 73 som angitt av volumet etter prisindikator for å illustrere nøkkelhandelen). I tilfelle av et brutt markedssalg, ville handelsmenn forvente at aksjen skulle finne støtte nær 73. Legg merke til hvordan det var lite volum mellom 74 og 76 på grunn av gapet. Traders ville forvente liten støtte fra kjøpere mellom disse områdene i tilfelle en tilbaketrekking. (For mer, se: Målehjelp og motstand med pris etter volum.) Volum er en av nøkkelindikatorene brukt av aktive handelsfolk for å måle pengestrøm. Som du har sett i eksemplene ovenfor, kan indikatorer som er avledet av bruk av volum som volum på volum og volum etter pris, brukes til å skape lukrative handelsstrategier. Det er ofte en smart idé å kombinere handelssignaler generert av volumendringer med et skifte i selskapets grunnleggende. Enkle lagerskjermbilder som identifiserer verdipapirer med skarpe volumendringer, er gode kandidater for handelsmenn som ønsker å lage en oversikt. (For mer, se: Teknisk analyse: Volumets betydning.) Resultat fra aksjehandel Volumanalyse Aksjehandel Volumanalyse Aksjehandel volumanalyse er et svært viktig skritt i lageranalyse når det gjøres riktig. Handlere som følger Market Geeks, merker noen ganger at jeg ikke skriver mange artikler om handelsvolum. En av grunnene til at jeg unngår dette emnet er fordi de fleste nybegynnere blir forvirret og overveldet når de utfører aksjehandel volumanalyse. Handelsvolum generelt er svært illusiv og gir oftest ikke informasjon som handelsmenn kan ha nytte av, med mindre handelsmannen virkelig vet hva de skal se etter og hvordan man analyserer volumet riktig. Forstå volumanalyse Volum på aksjemarkedet er et mål for markedsaktivitet. Dette gjenspeiler igjen hvor mye kjøp og salg av interesse en bestemt aksje har for tiden. Fordi volumet reflekterer akkumulering og distribusjon, kan forhandlere bestemme følelsesmessig reaksjon på grunnleggende og teknisk nyhetsbasert volumanalyse. Du bør også huske på at volumanalyse kan utføres på ukentlig basis, daglig basis og til og med internt i dag. Trading Volume Spike En av årsakene til at volumanalysen er vanskelig, er fordi volumet er kumulativt, noe som betyr at du ikke får se kjøp eller salg av volum, med mindre du limer deg til tickerbåndet og begynner å overvåke hver handel som oppstår for hver bestand. Dette er veldig upraktisk og vil ikke gi produktive resultater. En teknikk jeg finner nyttig for å inkorporere volum i min daglige handel, er å bruke volumpigg. Per definisjon er en volumspike en dramatisk økning i det daglige volumet som er betydelig større enn det daglige gjennomsnittlige volumet av markedet du handler. I dette eksemplet kan du se hvilke volumpenner som ser ut. Jeg vil vanligvis se volumøkningen 300 prosent over gjennomsnittlig daglig volum. De fleste volumpiggene er enkle å identifisere visuelt uten noen analyseverktøy. Betydningen av volumpiggene Årsaken til at store volumpiggene er viktige, er fordi de projiserer ekstremt sterke følelser som skjedde under handelshandlingen som resulterte i spissen. Ved å bruke disse volum - og prisnivåene som et springbrett, kan handelsmenn dra nytte av sterke følelsesmessige markedsnivåer som handelsmenn har en sterk interesse i. Isolere volumspiken Se etter en aksje eller ETF som viser gjennomsnittlig daglig volum minst 3 ganger høyere enn gjennomsnittet daglig volum. Volumet trenger ikke å være en isolert dag, men kan være en klynge på opptil 4 handelsdager. Nøkkelen er å markere den høye og lave prisen som handlet på dagen som hadde mest volum. Du vil se hva den høyeste prisen var, og den laveste prisen var på dagen det høyeste volumet oppstod i volumklassen. Isoler den høyeste spike dagen og få de høye lavnivåene for den dagen. Slik handler du volumpigg Når du har isolert den høye prisen og den lave prisen som skjedde på høyest volum dag, vær oppmerksom på retningen av trenden. Hvis aksjen går oppover, trenger du bare å være oppmerksom på den høye prisen som ble handlet på Volume Spike Day. Hvis aksjen trender nedover, trenger du bare å være oppmerksom på den lave prisen som ble handlet i løpet av Volume Spike Perioden. Du vil gå inn i din lange posisjon på den første sluttkursen som handler over topphøyde dagen hvis du går lenge, og du vil legge inn en kort posisjon på den første sluttkursen som8217s handler under Volum Spike Periode Lav. I dette eksemplet kan du se hvordan lageret var trending før Spike Day. Du vil bare fokusere på den lange siden og legge inn et handelsmarked på nært (MOC) når markedet lukker over den høyeste prisen som handles på Spike Day. Overvåk aksjene daglig for å lukke over den høyeste prisen oppnådd under Spike Cluster-volumpennene til den korte siden. Du kan se hele progresjonen i dette eksemplet. Vi begynner med å bestemme retningen av trenden etterpå, isolerer vi Volume Spike og bestemmer den laveste prisen som er nådd den dagen. Vi følger så nøye posisjonen til en sluttkurs som8217s under Spike Day Low. I dette spesielle tilfellet oppstod lavt neste dag etter Spike Low, og vi går inn i markedet på nært hold eller MOC. Jeg pleier å plassere MOC-ordren i løpet av de siste 5 minuttene av handelsdagen da I8217m er veldig trygg på at sluttkursen vil være under dagens lave pris. Ofte om markedet er veldig volatilt, vil jeg se på markedet og bare plassere en markedsordre ca 2 minutter før avsluttende klokke. Jeg foreslår at du blir kjent med hvor raskt din handelsutførelsesplattform er, og hvor flyktig aksjen er, slik at du er sikker på å bli henrettet før den avsluttende klokken. Volume Spikes må overvåkes nøye etter at den opprinnelige Spike Cluster forekommer ting å huske på Når du analyserer aksjehandel volum bør du bare være oppmerksom på ekstremt høy volum dager som er minst 3 ganger høyere enn gjennomsnittlig volum dag for aksjen du handler . Legg alltid merke til lagerretningen før volumklyngen og legg merke til de høye og lave prisene som ble handlet dagen det høyeste volumet oppstod. Angi lange stillinger når aksjene lukkes over høyden som ble nådd i volumklassen, forutsatt at trenden var opp før volumklassen. Ønsker deg det beste, av Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Hvordan bruke volum for å forbedre tradingvolumet ditt er et mål på hvor mye av en gitt finansiell eiendel som har blitt handlet i en gitt tidsperiode. Det er et veldig kraftig verktøy, men det overses ofte fordi det er en så enkel indikator. Voluminformasjon finnes omtrent hvor som helst, men få handlere eller investorer vet hvordan de skal bruke det for å øke fortjenesten og minimere risikoen. For hver kjøper må det være noen som solgte dem aksjene de kjøpte, akkurat som det må være en kjøper for at selgeren skal kunne kvitte seg med sine aksjer. Denne kampen mellom kjøpere og selgere for den beste prisen på alle forskjellige tidsrammer skaper bevegelse mens langsiktige tekniske og grunnleggende faktorer spiller ut. Ved å bruke volum for å analysere aksjer (eller en hvilken som helst finansiell eiendel) kan det øke fortjenesten og redusere risikoen. Grunnleggende retningslinjer for bruk av volum Ved analyse av volum. Det er retningslinjer vi kan bruke til å bestemme styrken eller svakheten i et trekk. Som handelsmenn er vi mer tilbøyelige til å delta i sterke trekk og ikke delta i trekk som viser svakhet - eller vi kan til og med se på en oppføring i motsatt retning av et svakt trekk. Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner, men de er et godt generelt hjelpemiddel i handelsbeslutninger. Volum og markedsinteresse Et økende marked bør se økende volum. Kjøpere krever økende antall og økende entusiasme for å holde presse prisene høyere. Økende pris og redusert volum viser mangel på interesse, og dette er en advarsel om potensiell reversering. Dette kan være vanskelig å vikle deg rundt, men det enkle faktum er at en prisfall (eller økning) på lite volum ikke er et sterkt signal. En prisfall (eller økning) på stort volum er et sterkere signal om at noe i aksjen har fundamentalt endret seg. Figur 1: Et GLD daglig diagram som viser stigende pris og økende volum. Utmattelse Flytt og volum I et stigende eller fallende marked kan vi se utmattelsesbevegelser. Disse er generelt skarpe bevegelser i pris kombinert med en kraftig økning i volum som signaliserer den potensielle enden av en trend. Deltakere som ventet og er redd for å savne mer av bevegelsen, hoper seg inn på markedstoppene, utmattende antall kjøpere. På et marked bunnfall, fallende priser til slutt tvinge ut et stort antall handelsmenn, noe som resulterer i volatilitet og økt volum. Vi vil se en nedgang i volumet etter spissen i disse situasjonene, men hvor mye volum fortsetter å spilles ut i løpet av de neste dagene, uker og måneder kan analyseres ved hjelp av de andre volum retningslinjer. (For relatert lesing, ta en titt på 3 Key Signs Of A Market Top.) Figur 2: Et GLD daglig diagram som viser en volumspike som angir retningsendring. Volum kan være svært nyttig for å identifisere hausse tegn. For eksempel, tenk volumet øker på prisnedgang, og deretter går kursen høyere, etterfulgt av et trekk nedover. Hvis prisen på farten tilbake lavere forblir høyere enn forrige lav, og volumet blir redusert ved andre tilbakegang, blir dette vanligvis tolket som et bullish tegn. Figur 3: Et SPY daglig diagram som viser mangel på selge interesse på den andre nedgangen. Volum og prisomvendelser Etter en lang prisflyt høyere eller lavere, hvis prisen begynner å variere med liten prisbevegelse og tungt volum, betyr det ofte en reversering. (Se Retracement Eller Reversal: Kjenn forskjellen for ytterligere informasjon) Volum og Breakouts Vs. False Breakouts På den opprinnelige breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster indikerer en økning i volum styrken i bevegelsen. Liten volumendring eller fallende volum ved en pause tyder på mangel på interesse og en høyere sannsynlighet for falsk pause. QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figur 4: Et QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. Volum bør sees på som i forhold til nyere historie. Sammenligning i dag til volum for 50 år siden gir irrelevante data. Jo nyere datasettene, desto mer relevante er de sannsynlig å være. Volumindikatorer er matematiske formler som er visuelt representert i de mest brukte kartleggingsplatformene. Hver indikator bruker en litt annen formel, og derfor bør en næringsdrivende finne indikatoren som fungerer best for deres spesielle markedsstrategi. Indikatorer er ikke påkrevd, men de kan bistå i handelsbeslutningsprosessen. Det er mange volumindikatorer følgende vil gi et utvalg av hvor mange som kan brukes. OBV er en enkel, men effektiv indikator. Med utgangspunkt i et vilkårlig tall, blir volum lagt til når markedet er ferdig, eller volumet trekkes når markedet blir lavere. Dette gir en løpende sum og viser hvilke aksjer som akkumuleres. Det kan også vise divergenser, for eksempel når en pris stiger, men volumet øker i langsommere takt eller til og med begynner å falle. Figur 5 viser at OBV øker og bekrefter prisveksten i Apple Incs (AAPL) aksjekurs. (For mer om OBV, se Volum på balanse: Veien til smarte penger.) Figur 5: Et APPL-dagdiagram som viser hvordan OBV bekrefter prisbevegelsen. Chaikin Money Flow Stigende priser bør ledsages av økende volum, så denne formelen fokuserer på å øke volumet når prisene er ferdig i sin øvre eller nedre del av deres daglige rekkevidde og gir deretter verdi for tilsvarende styrke. Når lukker er i den øvre delen av området og volumet ekspanderer, vil verdiene være høye når lukkene er i den nedre delen av området, verdiene vil være negative. Chaikin pengestrøm kan brukes som en kort sikt indikator fordi den oscillerer, men det er vanligere brukt for å se divergens. Figur 6 viser hvordan volumet ikke bekreftet den kontinuerlige nedre nedgangen (pris) i AAPL-aksjen. Chaikin pengestrøm viste en divergens som resulterte i et trekk tilbake høyere på aksjen. (For relatert informasjon, se Oppdage Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren.) Figur 6: Et AAPL 10-minutters diagram som viser divergens som indikerer en potensiell reversering. Klinger volumoscillator Fluktuasjon over og under nulllinjen kan brukes til å hjelpe andre handelssignaler. Klinger-volumoscillatoren summerer akkumulasjons - (kjøp) og distribusjons (salg) volumer for en gitt tidsperiode. På figur 7 ser vi et ganske negativt tall - dette er midt i en total opptrinn - etterfulgt av en stigning over utløseren eller nulllinjen. Volumindikatoren var positiv gjennom prisutviklingen. En dråpe under utløsernivået i januar 2011 signaliserte kortsiktig reversering. Pris stabilisert, og derfor bør indikatorer generelt ikke brukes isolert. De fleste indikatorer gir mer nøyaktige avlesninger når de brukes sammen med andre signaler. (Se Trendspotting med akkumuleringsdistribusjonslinjen for mer.) Figur 7: Et APPL-dags diagram som viser hvordan Klinger bekrefter opptrenden. Volum er et ekstremt nyttig verktøy, og som du kan se er det mange måter å bruke den på. Det er grunnleggende retningslinjer som kan brukes til å vurdere markedsstyrke eller svakhet, samt å kontrollere om volumet bekrefter en prisbevegelse eller signaliserer en reversering. Indikatorer kan brukes til å hjelpe i beslutningsprosessen. Kort sagt, volumet er et ikke et presis inngangs - og utgangsverktøy, men ved hjelp av indikatorer kan inngangs - og utgangssignaler opprettes ved å se prishandling. volum og en volumindikator. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres i et land, grenser i en bestemt tidsperiode. Strategier basert på volum, Del 2: Bekreftende trender Volumet kan bidra til å bekrefte en trend Volumet bør øke under trekk i retning av en sann trend EURUSD er et nåværende eksempel på disse prinsippene. I denne artikkelserien anbefaler vi at du laster ned Real Volume-indikatoren fra FXCMApps. Det er helt gratis. Når du er installert, kan vi legge til Real Volume på våre diagrammer, akkurat som alle andre indikatorer på Trading Station Desktop. Denne indikatoren vil IKKE fungere på Trading Station Web-plattformen. Tidligere i uken publiserte jeg en av våre ldquoTrading Strategies Basert på Volumerdquo-serien som viser hvordan volum kan gjøre en god jobb for å bekrefte breakouts. Hvis du legger til dette filteret sammen med en breakout-strategi, kan du redusere mengden av falske breakouts som handles og kunne øke total lønnsomhet. I dag fortsetter vi å se på volum, men gjør oppmerksomheten mot handelstrendene. Trend trading er en stift i min Forex trading konto identifisere den overordnede retningen et par er på vei og bare ser etter muligheter som handler i samme retning. Men noen ganger er det vanskelig å tyde på om et diagram viser en trend eller ikke. Det kan også være vanskelig å vite når en trend er avsluttet og prisen begynner å reversere. Den virkelige volumindikatoren kan hjelpe oss i begge disse forholdene. Volumersquos Utseende under en trend Som vi analyserer prisbevegelser på et diagram, kan vi også analysere volum på en lignende måte. Trender er identifisert som en serie høyere høyder og høyere nedturer (opptrend) eller lavere høyder og lavere nedturer (downtrend), men volumet kan også vise et mønster i løpet av en trend. Det er vanlig å se volumøkning i tider hvor prisen beveger seg i retning av trenden og reduseres når prisen har en mottrengjøring. Markedet viser mer entusiasme ettersom prisen beveger seg i retning av en trend. I takt med at prisen trekker seg tilbake mot trenden, reduseres volumet da folk viser mangel på interesse. I diagrammet nedenfor kan vi se denne forklaringen i et visuelt format. Lær Forex: Volum øker med trenden, reduseres i løpet av kontrakter Moves (opprettet ved hjelp av Marketscope 2.0 kartleggingspakke) Dette valutaparet er tydeligvis i en uptrend. Prisen gir høyere høyder og høyere nedturer, og Irsquove har friheten til å tegne piler på diagrammet for å markere nøkkeltrinnene opp og ned. Under pris kan vi se ekte volum og lære hvordan volumet ser ut under en uptrend. Volumet øker hver gang det er et trekk i retning av trenden. Og volumet avtar hver gang det er en mottrendenhet. Dette lar oss vite at trenden er sterk og kunne fortsette i overskuelig fremtid. Dette diagrammet var noe kirsebær plukket for å vise et veldig rent eksempel på forholdet mellom prisutvikling og volum, men. Så neste vil jeg gjerne se på en ekte verdenseksempel som skjer akkurat nå. Et nåværende eksempel ndash EURUSD Yesterdayrsquos enorme fall i EURUSD var vanskelig å savne. Paret falt 200 pips på en enkelt dag, og FXCM hadde sin største mengde volum omsatt på EURUSD siden 29. februar. 2012. Men før dette massive trekket spilte volumet en rolle i signalhandlere for å fortsette å selge. EURUSD-nedgangen begynte igjen i mai da prisen toppet rundt 1.4000. Siden da har prisen gjort lavere nedbør og senker høyder med økende mengder volum med hvert ben ned. Og interessant nok, da vi så en subtil tilbaketrekning i EURUSD i andre halvdel av juni, så vi volumnedgang. Som vi lærte tidligere, under en trend, vil volumet øke når prisen beveger seg i retning av trenden, og volumet vil redusere når prisen går mot utviklingen. Det er den eksakte omstendigheten vi befinner oss i med EURUSD. Lær Forex: EURUSD Trend og volum Skjemaet ovenfor viser det opprinnelige nedadgående bevegelsen ledsaget av økende volum, etterfulgt av stigende priser sammen med redusert volum, og deretter den nåværende nedadgående bevegelsen vi deltar i, ettersom volumet har økt. Dette er et klassisk eksempel på volum signalering den virkelige styrken av denne trenden. Volum kan i stor grad forbedre vår evne til å identifisere og handle på et trending valutapar. Så lenge vi ser økende volum under trendbevegelser og redusert volum under mottrender, kan trenden fortsette en stund. Hvis du vil teste hvordan ekte volum kan forbedre trendhandler, laster du ned en gratis Forex Demo-konto i dag med gratis diagrammer og realtidspriser. --- Skrevet av Rob Pasche Start Forex trading på høyre fot med Forex Fast-Track Webinar-serien. Dette 4-delige live webinar kurset er den disiplinerte Tradersrsquo Fast Track til Forex Market. Emner inkluderer: Bruke FXCMrsquos prisbelønte handelsplattform Beregning av innflytelse og redusering av risiko Trading med en enkel (likevel effektiv) handelsstrategi Vedlikehold av Forex-konto og innmelding i pågående utdanning Dette kurset er helt gratis, så melde deg på eller se på forespørsel i dag. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.