Stock Trading Uten Indikatorer

Bruke handelsindikatorer Effektivt Mange investorer og aktive handelsfolk bruker tekniske handelsindikatorer for å identifisere høy sannsynlighet for handelsinngang og utgangspunkter. Hundrevis av indikatorer er tilgjengelige på de fleste handelsplatformene, derfor er det enkelt å bruke for mange indikatorer eller å bruke dem ineffektivt. Denne artikkelen vil forklare hvordan du velger flere indikatorer, hvordan du unngår informasjon overbelastning og hvordan du optimaliserer indikatorer for å mest mulig utnytte disse tekniske analyseverktøyene. TUTORIAL: Teknisk analyse ved hjelp av flere indikatorer Typer av indikatorer Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på et handelsinstrument tidligere og nåværende pris og volumaktivitet. Tekniske analytikere bruker denne informasjonen til å evaluere historisk ytelse og forutsi fremtidige priser. Indikatorer gir ikke spesifikt noen kjøps - og salgssignaler. En forhandler må tolke signalene for å bestemme handelsinngangs - og utgangspunkter som er i samsvar med sin egen unike handelsstil. Flere forskjellige typer indikatorer finnes, inkludert de som tolker trenden, momentum. volatilitet og volum. (For relatert lesing, se Pionerene for teknisk analyse.) Unngå redundans Multikollinearitet er et statistisk begrep som refererer til flere telling av samme informasjon. Dette er et vanlig problem i teknisk analyse som oppstår når de samme typene indikatorer brukes på ett diagram. Resultatene oppretter redundante signaler som kan være misvisende. Noen handelsmenn søker med vilje flere indikatorer av samme type, i håp om å finne bekreftelse på forventet prisbevegelse. I virkeligheten kan multikollinearitet imidlertid gjøre andre variabler mindre viktige og kan gjøre det vanskelig å nøye vurdere markedsforholdene. Diagram opprettet med TradeStation. Bruke kompletterende indikatorer For å unngå problemene knyttet til multikollinearitet, bør handelsmenn velge indikatorer som fungerer godt med eller komplementere. hverandre uten å gi overflødige resultater. Dette kan oppnås ved å bruke forskjellige typer indikatorer til et diagram. En handelsmann kunne bruke et momentum og en trendindikator for eksempel en stokastisk oscillator (en momentumindikator) og en gjennomsnittlig retningsindeks (ADX en trendindikator). Figur 1 viser et diagram med begge disse indikatorene anvendt. Legg merke til hvordan indikatorene gir annen informasjon. Siden hver gir en annen tolkning av markedsforholdene, kan en brukes til å bekrefte den andre. (For relatert lesing på Stokastisk oscillator. Se Stokastikk: En nøyaktig Kjøp og Selg Indikator.) Hold Trading Charts Rengjør Holder Charts Clean Siden en handelsplanleggingsplattform er hans eller hennes portal til markedene, er det viktig at diagrammene øker, og ikke hindre, en handelsmenn markedsanalyse. Lett å lese diagrammer og arbeidsområder (hele skjermen, inkludert diagrammer, nyhetsfeeder, ordreinngangsvinduer, etc.) kan forbedre en situasjonsbevissthet for næringsdrivende, slik at næringsdrivende raskt kan dechifrere og svare på markedsaktivitet. De fleste handelsplattformene tillater en stor grad av tilpasning med hensyn til kartfarge og - design, fra bakgrunnsfargen og stilen og fargen til et bevegelig gjennomsnitt, til størrelsen, fargen og fonten av ordene som vises på diagrammet. Ved å sette opp rene og visuelt tiltalende diagrammer og arbeidsområder, kan handelsfolk bruke indikatorer effektivt. Informasjonsoverbelastning Mange av dagens handelsfolk bruker flere skjermer for å vise flere diagrammer og bestillingsvinduer. Selv om seks skjermer brukes, bør det ikke betraktes som et grønt lys for å bruke hver kvadratmeter skjermplass til tekniske indikatorer. Informasjonsoverbelastning oppstår når en handelsmann forsøker å tolke så mye data at alt i det hele tatt blir tapt. Noen omtaler dette som analyseforsinkelse hvis for mye informasjon presenteres, vil forhandleren sannsynligvis ikke bli reagert. En metode for å unngå overbelastning av informasjon er å eliminere eventuelle fremmede indikatorer fra et arbeidsområde hvis du ikke bruker det, mister det - dette vil bidra til å kutte ned på rot. Traders kan også se på diagrammer for å bekrefte at de ikke er belastet av multikollinearitet hvis flere indikatorer av samme type er til stede på samme diagram, kan en eller flere indikatorer fjernes. (For relatert lesing, se Hvordan Tekniske indikatorer for markedspsykologi kjører.) Tips for å organisere Opprette et godt organisert arbeidsområde som bare bruker relevante analyseverktøy, er en prosess. Sperren av tekniske indikatorer som en næringsdrivende bruker kan endres fra tid til annen, avhengig av markedsforhold, strategier som er ansatt og handelsstil. Diagram opprettet med TradeStation. Diagrammer, derimot, kan lagres når de er satt opp på en brukervennlig måte. Det er ikke nødvendig å reformatere diagrammene hver gang handelsplattformen er stengt og gjenåpnet (se handelsplattformene Hjelp-delen for retninger). Handelssymboler kan endres, sammen med eventuelle tekniske indikatorer, uten å forstyrre fargeskjemaet og utformingen av arbeidsområdet. Figur 2 illustrerer et velorganisert arbeidsområde. Betraktninger for å lage enkle å lese diagrammer og arbeidsområder inkluderer: Farger. Farger skal være enkle å vise og gi rikelig med kontrast, slik at alle data kan leses lett. I tillegg kan en bakgrunnsfarve brukes til ordreoppføringsdiagrammer (diagrammet som brukes til handelsoppføring og utganger), og en annen bakgrunnsfarge kan brukes for alle andre diagrammer av samme symbol. Hvis mer enn ett symbol blir handlet, kan en annen bakgrunnsfarge for hvert symbol brukes til å gjøre det enklere å isolere data. Oppsett . Å ha mer enn én skjerm er nyttig for å skape et brukervennlig arbeidsområde. En skjerm kan brukes til ordreinngang mens den andre kan brukes til prisdiagrammer. Hvis samme indikator brukes på mer enn ett diagram, er det en god ide å plassere som indikatorer på samme sted på hvert diagram, med samme farger. Dette gjør det lettere å finne og tolke markedsaktivitet på separate diagrammer. Størrelse og fonter. Fet og skarpe skrifttyper tillater handelsmenn å lese tall og ord med større letthet. I likhet med farger og layout, er fontstil en preferanse, og handelsmenn kan eksperimentere med forskjellige stiler og størrelser for å finne kombinasjonen som skaper det mest visuelt behagelige resultatet. Når komfortabel bokstaver er funnet, kan de samme stil - og størrelsesfonter brukes på alle diagrammer for å gi kontinuitet. Optimaliseringsindikatorer Brukerdefinerte Inngangsvariabler Det er opp til hver forhandler å avgjøre hvilke tekniske indikatorer som skal brukes, samt å bestemme hvordan man best kan bruke indikatorene. De mest tilgjengelige indikatorene, for eksempel flytte gjennomsnitt og oscillatorer, tillater et element av tilpasning ganske enkelt ved å endre innstillingsverdier, de brukerdefinerte variablene som endrer indikatorens oppførsel. Variabler som tilbakekallingsperiode eller typen av prisdata som brukes i en beregning, kan endres for å gi en indikator mye forskjellige verdier og påpeke ulike markedsforhold. Figur 3 viser et eksempel på typene av inngangsvariabler som kan justeres for å endre en indikatoradferd. (For relatert lesing på bevegelige gjennomsnitt, se 7 fallgruver med bevegelige gjennomsnitt.) Diagram opprettet med TradeStation. Optimalisering Mange av dagens avanserte handelsplattformer tillater handelsmenn å utføre optimaliseringsstudier for å bestemme inngangen som resulterer i optimal ytelse. Traders kan angi et område for en spesifisert innføring, for eksempel en flytende gjennomsnittlig lengde, og plattformen vil utføre beregningene for å finne innspillet som skaper de mest gunstige resultatene. Multivariable optimaliseringer analyserer to eller flere innganger samtidig for å fastslå hvilken kombinasjon av variabler som gir de beste resultatene. Optimalisering er et viktig skritt i å utvikle en objektiv strategi som definerer handelsregistrerings-, utgangs - og pengestyringsregler. Overoptimalisering Selv om optimaliseringsstudier kan hjelpe handelsfolk til å identifisere de mest lønnsomme innspillene, kan overoptimering skape en situasjon der teoretiske resultater ser fantastisk ut, men levende handelsresultater vil lide fordi systemet har blitt tweaked for å fungere godt bare på en bestemt historisk data sett. Utenom omfanget av denne artikkelen bør handelsmenn som utfører optimaliseringsstudier, være forsiktige for å unngå overoptimalisering ved å forstå og utnytte riktig backtesting og forward testing teknikker som en del av en overordnet strategiutviklingsprosess. Bunnlinjen Det er viktig å merke seg at teknisk analyse omhandler sannsynligheter i stedet for sikkerheter. Det er ingen kombinasjon av indikatorer som nøyaktig vil forutsi at markedene beveger seg 100 av tiden. Mens for mange indikatorer, eller feil bruk av indikatorer, kan utgjøre en markedsføreres syn på markeder, kan handelsfolk som bruker tekniske indikatorer nøye og effektivt, presisere nøyaktig oppsett av høy sannsynlighet, og øke sjansene for suksess i markedene. . (For relatert lesing, se Hvordan Tekniske indikatorer for markedspsykologi kjører.) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Trafikk er lønnsomt uten indikatorer 03142012 13:30 EST I over to tiår har Al Brooks stått på denne binære strategien, som fokuserer bare på rekkevidde og trend trading teknikker og bruker ingen komplisert analyse eller indikatorer. Min gjest i dag er Al Brooks. og wersquore snakker om hans binære tilnærming til markedet. Al, du snakker om å ha utvalgsbaserte dager og trending dager, og det er de eneste to typene. Hvorfor er Irsquom en dagtrader, og jeg vurderer om lag 40 bransjer om dagen. På E-mini er det 81 fem minutters barer hver dag, og på en gjennomsnittlig dag er det ca 40 potensielle oppsett. Irsquom tenker hele tiden, og for meg å kunne behandle hvorvidt jeg skal handle og deretter legge handelen og gjøre alt riktig, må jeg ha en rekke regler som holder ting enkelt. Den ene begrenser valgene mine til to ting, så risikoen for at trusselstrendene i trendenrading er stor, er sannsynlig. Så det er bare et spørsmål om å ha en strategi for hver enkelt, eller handler du bare en av dem Vel, jeg kategoriserer alt jeg ser i en binær beslutning. For eksempel, hvis itrsquos trend versus en trading rekkevidde, hvis itrsquos en trend, ser Irsquoll å svinge mer av min posisjon. Hvis itrsquos er et handelsområde, ser Irsquoll å kjøpe lavt, selge høyt og hodebunn. Så bestemmer det hvordan jeg vil handle. Hvis trenden er opp, vil jeg kjøpe hvis trenden er nede, jeg vil selge. Er det noen objektiv måten du måler på dette Er det tidligere høyder og nedturer, eller tegning trendlinjer, eller hvordan gjør du det jeg bruker mange, mange verktøy. Det viktigste for meg er breakouts. Jeg ser etter store trend barer og jeg ser hvordan markedet reagerer etter at det skaper en stor trendbar. Jeg bruker også trendlinjer, trendkanallinjer og målte bevegelser. Jeg bruker ikke Elliott Wave og jeg bruker ikke Fibonacci eller indikatorer. Hvilke markeder handler du vanligvis Jeg handler for det meste E-mini, men når E-mini er spesielt stille, handler Irsquoll ofte om notater futures. Jeg handler også aksjer, og når jeg handler aksjer, irsquom handler av 60-minutters diagrammet og det daglige diagrammet, og når handelsalternativer setter Irsquoll sine egne eller samtaler eller sprer seg. Og er du rent teknisk eller ser du nyheter og grunnleggende? For meg har nyheter ingen fordel for handel. Det er helt bakt inn i prisdiagrammer. Hvis du ser noen på nyhetene, betyr det at produsenten plukket den personen for å være på nyhetene, og produsenten plukket den personen blant alle de forskjellige valgene. Markedet har alltid folk med motsatte meninger. Den produsenten plukket en person med en mening. Det er noen like smart med den absolutt motsatte oppfatningen. Så, hvis Irsquom ser på nyheter, får Irsquom bare halvparten av historien, og itrsquos kommer til å påvirke beslutningen min på en dårlig måte, så for meg er nyheten dårlig for handelsmenn. Til slutt vil du ha en handel på det som vil være en trendhandel i, si, E-minis, og så en rekkefylt handel i en aksje eller noe annet, som en fremtid, handler jeg mest i E-minis gjennom hele dag. Irsquoll tar ti til 20 bransjer om dagen, og hvis Irsquom svinger handel i aksjer på 60-minutters diagrammet eller det daglige diagrammet, ser Irsquom å holde handelen for en dag eller to eller tre, og Irsquom ser det ikke så nøye på. Av og til kaster Irsquoll en handel i statskassen futuresmdasha daytrade hodebunnen. Opplæring Suksess Glem tekniske indikatorer og lær hvordan du handler It8217s utrolig for meg hvor mange forhandlere jeg møter som har helt feil ide om hva det betyr å handle med suksess. La meg gjøre det klart. Handelssuksess og lønnsomhet har absolutt ingenting å gjøre med følgende: Å eie eller bruke den neste 8220holy grail8221 fancy teknisk indikator Tweaking innstillingene til din fancy indikator. Prøver å forutsi toppene og bunnene i markedet. Fange så mange poeng som mulig fra markedet. hver eneste handelsdag Etter den neste beste trading 8220strategy8221. Ingen av de ovennevnte punktene skal gjøre deg vellykket. Visst, du kan gjøre en og annen penger hver nå og da, men du vil være heldig hvis du har gjort noe fortjeneste etter et år. Se også videoen nedenfor for en visuell presentasjon av denne artikkelen Bruke eller misbruke tekniske indikatorer Jeg vet mange handelsfolk som er glad i å søppelbruke bruken av tekniske indikatorer. Jeg er ikke en av dem. Jeg benytter seg av tekniske indikatorer i min dagshandel, og jeg finner dem veldig hjelpsomme i å forenkle og identifisere nøkkelinformasjon om markedene som ellers ville ha tatt svært lang tid. I videoen over viser jeg et reelt eksempel på hvordan jeg bruker indikatorer og multistageanalyse for å utføre mine egne handler, enten det gjelder spreadbetting eller trading kontrakter. It8217 er ikke indikatorene som er problemet, men om hvordan og når du skal bruke dem. Noen handelsfolk ser ut til å besette for mye om å få sine indikatorinnstillinger rett 8211 som om de skulle bruke et 18 eller 20-glidende gjennomsnitt eller bruke en 14 eller 12-periode Stokastikk. Du vet hva, det sannsynligvis ikke vil gjøre en forferdelig bit av forskjell Hvis dette høres ut som deg, er det første skrittet å slutte å fokusere på tweeking indikatorer og lære å handle i stedet. Konsistens For å oppnå en viss grad av suksess i handel må du først oppnå konsistens. Konsistens innebærer at du kan utføre og utføre din handelsplan uten å nøle gang på gang. Konsistens er også en sinnstilstand: For å kunne utføre din handelsplan må du ha tillit til det du gjør. Hvis du mangler tillit, eller du finner deg selv nølende, er det sannsynlig at du ikke har testet din handelsplan i tilstrekkelig grad, eller at du ikke har en solid eller bevist handlingsplan ennå. Konklusjon Mens tekniske indikatorer, nyhetsbrev og tips-tjenester har deres bruk og kan være svært gunstige 8211 erstatter de ikke gode handelsferdigheter og prinsipper. Disse prinsippene fokuserer på: timing inn - og utgang, risikostyring, handelsstyring, pengehåndtering og viktigst av alt, din handelspsykologi. Hvis du fokuserer på deg selv og bygger dine egne handelsferdigheter, vil du i stedet for å slå deg sammen med den nest beste indikatoren eller 8220strategy8221, oppnå ikke bare handelskonsekvens, men mer fortjeneste i PL-kontoen din. Fant du denne artikkelen og videoen nyttig eller nyttig Har du noen relaterte handelshistorier av din egen du ønsker å dele Føl deg fri til å legge meg en kommentar nedenfor. Link til dette innlegget Slik handler du uten tekniske indikatorer Oscillatorer Et lysestaker lagerdiagram. Mens tekniske indikatorer kan være en måte å måle markedsretningen på og signalere potensielle inngangspunkter, gjør mange handelsmenn en feil i å tro at de tilbyr garantert lønnsomhet. I virkeligheten kan de være svært misvisende, så mange handelsmenn foretrekker å handle uten noen indikatorer i det hele tatt. Handel uten indikatorer kalles aksjekurshandel trading. quot Hvis det gjøres riktig, kan det være en økonomisk givende måte å operere i markedene. Japanske lysestaker De som handler uten tekniske indikatorer trenger en alternativ metode for tolking av markedene. En av de populære alternative metodene innebærer bruk av japanske lysestaker - en grafisk fremstilling av pris over en bestemt tidsperiode. Perioden som hver lysestake representerer er diktert av tidsrammen for diagrammet du ser på. For eksempel, hvis diagrammet er et timetallskart, vil hver lysestake representere en time verdt av prisbevegelser. Japanske lysestaker har en kropp, en wick og en hale. Størrelsen på kroppen er diktert av åpnings - og sluttpriser for økten. Veken og halen er diktert av henholdsvis høy og lav, av sesjonen. Lysestake Mønstre Traders kan bruke formen på disse lysestaker for å tolke balansen mellom kjøpere og selgere i markedet. I sin tur kan de bruke tolkningen til å forutsi fremtidige prisbevegelser. En rekke kjente enkeltlysestager gir pålitelig signaler. Andre mønstre inkluderer to eller flere lysestaker, og de produserer også pålitelig lønnsomme signaler. Pin Bar Lysestake Den eneste lysestaken som handelsmenn bruker mest, er tappelinjen. En stangstang lysestake har en tynn kropp på toppen av en lang hale, eller på bunnen av en lang wick. Den tynne kroppen av lysestaken indikerer at økten hadde lignende åpnings - og sluttpriser. Den lange halen eller wick indikerer at i løpet av sesjonen flyttet prisen vesentlig i en retning, men deretter reversert. Traders ser ut til å utnytte denne reverseringsmomentet ved å inngå en handel i den retningen. Derfor er en tappestang med en lang wick en bearish tappestang. Hvis du ser en bearish pin bar, kan du se for å inngå en kort handel. En stangstang med en lang hale er en hausseartet pinnestang. Hvis du ser en bullish pinbar, kan du se for å gå inn i en lang handel. Inside Bar Candlestick En av de mest populære fler-stearinlys mønstrene er innsiden bar lysestake. Et innvendig bjelke lysestake dannes når en lysestake er helt oppslukt av det forrige lysestaken. Dette mønsteret indikerer ubesluttsomhet i markedene og kan foregå for en stor bevegelse. Traders ser vanligvis etter at prisen går gjennom høy eller lav av de større av de to lysene, og deretter går det inn i pause. Hvis det bryter høyt av stearinlyset, går de inn lenge. Hvis det går ned i lyset, går de kort inn. Konfluanse En måte å forbedre sjansene dine når du bruker lysestaker for å inngå handler, er å se etter sammenhenger. Et sammenfallspunkt er et punkt hvor to eller flere faktorer indikerer en potensiell prisbevegelse. For eksempel, hvis en bullish pinnebjelke dannes på et nivå av støtte, kan det betraktes som sammenheng. Om forfatteren Samuel Rae er en erfaren finansjournalist hvis arbeid har blitt publisert på tvers av ulike nettsteder og publikasjoner i den økonomiske plassen, inkludert men ikke begrenset til Seeking Alpha, Benzinga, iNewp, Trefis og Small Cap Network. Han har en bachelorgrad i økonomi. Foto Credits Duncan SmithPhotodiscGetty Images