Professional Forex Trader Innflytelse Episode

Hvor mye utnyttelse skal jeg bruke I min siste artikkel forklarte jeg konseptene om innflytelse, margin og posisjonering i Forex. konkluderer med betydningen av å vite ldquotrue leveragerdquo av din handelskonto når som helst, da det har direkte betydning for risikoen for å lide et alvorlig eller katastrofalt tap. I denne artikkelen skal jeg se etter noen svar på et spørsmål som hver handelsmann bryter med ndash hvor mye innflytelse å bruke i handel. Tiltaket jeg skal bruke er ldquotrue leveragerdquo, som er et mål på det totale maksimale tapet du blir utsatt for som en andel av din egenkapital. Nøkkelpåvirkningen av innflytelse Å ha noe sannsynlig innflytelse i det hele tatt, dvs. å ha en innflytelsesgrad på mer enn 1: 1, betyr at du i det minste teoretisk kan miste et beløp som overstiger innskuddet ditt. I motsetning til aksjemarkedet, i Forex, er ekstremt store trekk svært sjeldne, og valutaer forsvinner sjelden helt, og det er derfor generelt akseptert å være et mindre risikabelt marked. Bedrifter mislykkes og går konkurs, sender sine aksjer til null, men land forsvinner sjelden. Men å bli ansvarlig for et beløp som er større enn ditt innskudd i Forex, er ikke bare et teoretisk problem, selv når du bruker relativt lav innflytelse. Tenk på eksempelet på den sveitsiske francen i januar 2015. En episode hvor mange meglere slått av sine handelsplattformer, låser handelsfolk ut av kontoen sin i omtrent en time. I løpet av denne perioden ble den sveitsiske francen sitert med mer enn 31 av mange meglere, noe som betyr at alle som har en sperret posisjon fra en handel mot den sveitsiske francen med en faktor på mer enn 3: 1, ville ha kommet tilbake på nettet for å finne ut at deres konto ble slettet Enda verre, hvis du var leveraged av mer enn det, kunne megleren ha argumentert for at de ikke kunne gjennomføre stoppet ditt til en pris som var mer enn din totale innskudd kunne dekke, og saksøke deg for balansen. Det var svært hevdet handelsmenn med innskudd på kanskje noen få tusen dollar som mottok brev fra sine meglere som krevde 5 eller til og med 6 tall. Dette er et emne for en annen gang, men det setter den potensielle faren for innflytelse i sterk lettelse. Utnyttelse i handel og næringsvirksomhet Ved lov er maksimalt løftestang som kan tilbys av børsmeglere i USA, 2: 1 innen utløpsdato. Generelt betraktes selskaper som overbelastet hvis de når et løfteforhold er over 1: 1,3. Ja, det er 1,3, ikke 13 Som alltid bør det være mer lærerikt å se på et real-life-handelsscenario i å forsøke å forstå risikoen og mulighetene som løftestang kan tilby. Risikoforsterkning Utnyttelse De fleste Forex-forhandlere handler med et stopputfall og risikere en fast prosentandel av kontos egenkapital eller innledende innskudd på hver handel de tar. For å være lønnsomt må de enten vinne mer enn halvparten av sine handler hvis de vinner gjennomsnittlig som tapere, eller forholdsmessig mer hvis antall vinnende handler er mindre enn halvparten av alle handler som er tatt. Letrsquos ser på det mest positive scenariet statistisk: en handelsmann som vinner 58.33 av sine bransjer hvor gjennomsnittlig vinneren avbryter gjennomsnittlig taperen. En slik handelsmann har en positiv forventning per handel på 8,33, noe som er en meget imponerende prestasjon hvis den oppnås med en vinnersats på over 50. Dette betyr at 41,77 av handler vil miste handler, men det er langt fra å være slutten på historie. Over en stor tidsramme, vil det være mange løp på sammenhengende tapere som går langt utover 4 eller 5 handler. Hvis du donrsquot tror på meg, prøv dette eksperimentet: Ta opp to terninger, og forstå sannsynligheten for å rulle totalt 8 til 12 har en 41,77 sannsynlighet. Rull terningene tusen ganger og registrer hvor mange ganger du ruller mellom 8 og 12. Hvis du teller stripene der du ruller disse tallene, vil du sannsynligvis finne at den lengste strekningen er omtrent 9 påfølgende ruller. Det har en meningsfylt sjanse for å være høyere. Tenk deg nå det samme for en handelsmann som bruker ganske høy innflytelse til å risikere 2 av deres første innskudd per handel, og få de samme (urealistiske) resultatene. Hvis denne streken på 9 tapende handler er oppfylt i begynnelsen, vil de være ned 18. For å komme tilbake til selv, må handelsmannen vokse sin konto med 22. Letrsquos ser nå på et realistisk handelsscenario: en handelsmann som vinner 40 av sine handler, men hvor den gjennomsnittlige vinneren gjør dobbelt gjennomsnittlig taperen. Dette ga en høy positiv forventning på 20 profitt per handel, men når vi ser på sannsynligheten for å miste streker, er statistikken mer alarmerende enn forrige eksempel. En maksimal tapende strekk på 14 handler er det mest sannsynlige resultatet med en god sjanse for at en strekk strekker seg til 20 ruller. Markeder er ikke terninger Problemet med disse sammenligningene er at finansmarkedene ikke produserer probabilistiske ldquonormalrdquo fordelinger av å vinne og miste streker. Markeder er statistisk mer ekstreme, og en trend som følge av strategi som målretter fortjeneste på 2 til 1 med en vinnersats på 40, vil typisk gi større striper av å miste handler. En god løsning på dette problemet er å gjennomføre en tilbaketest over en lang periode som dekker alle slags forskjellige markedsforhold, ved hjelp av hundrevis og ideelt tusenvis av prøver. Deretter i stedet for å se etter en rekke tapere, se etter det verste nedslaget. en periode hvor taperne er verre enn vinnerne. Letrsquos sier at du har en verste nedtelling på 25 risikosatser (en enhet som tilsvarer en enkelt tapende handel). Dobbel den. Du har nå en ldquoworst-case scenariordquo på 50 enheter av tap. Nå vurderer det faktum at hvis du mister mer enn 25 av din handelskonto, trenger du en mye større gevinst bare for å komme tilbake til hvor du startet. Som en grov regel, kan du bestemme deg for å sikte på at du aldri blir nede med mer enn 25. I et worst case scenario med en 50-enhets drawdown, vil det tilsvare omtrent en 0,5 risiko per handel. Det endelige spørsmålet blir da om du har nok penger til å ta imot en slik risiko. For eksempel, hvis det største stoppet du noensinne bruker, er 75 pips, så til ldquoaffordrdquo at du må sette inn minst 1500 med en megler som tilbyr handel i micro-lots. Hvis du hadde 4 trader åpne samtidig, ville det gi deg maksimal ekte innflytelse på litt mindre enn 3 til 1. Risiko for en engangsarrangement Donrsquot glemmer at mens wersquove har håndtert å håndtere kumulativ risiko over en lang periode i det ovennevnte avsnitt, bruk av en sann innflytelse større enn 3 til 1 har vist seg i nyere historie å være risikabelt nok til å tørke ut en Forex-konto i løpet av sekunder. Ideelt sett bør du bruke så lite innflytelse som mulig, og bestemme hvor mye du har råd til å bruke ved å estimere din worst case-drawdown, og avgjøre hvor mye drawdown du muligens kunne tolerere. Adam er en Forex-aktør som har jobbet innenfor finansmarkeder i over 12 år, inkludert 6 år med Merrill Lynch. Han er sertifisert i Fondforvaltning og Investeringsforvaltning ved U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Lær mer fra Adam i hans gratis leksjoner på FX Academy. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon med megleren direkte. Forex Utnyttelsesdefinisjon i Forex Trading er viktig i online valutahandel, meningen med søkeordet Utnyttelse er å låne en viss sum penger som trengs for å handle noe. ForexSQ team laget denne artikkelen om Leverage Forex for å vite mer om Leverage Forex-definisjon. I tilfelle av Forex, er disse pengene vanligvis lånt fra en Forex megler. Forex trading meglere tilbyr høy innflytelse i den forstand at en forhandler kan bygge opp 8211 og kontrollere 8211 for en innledende margin kravet en stor sum penger. Fx Utnyttelse Definisjon Konseptet med innflytelse brukes av både Traders og meglere. Traders bruker innflytelse til å betydelig øke avkastningen som kan leveres på en investering. De håndterer sine investeringer ved å bruke ulike instrumenter som inkluderer opsjoner, futures og margin kontoer. Bedrifter kan bruke innflytelse til å finansiere sine eiendeler. Med andre ord, i stedet for å utstede lager for å skaffe kapital, kan selskaper bruke gjeldsfinansiering til å investere i forretningsvirksomhet i et forsøk på å øke aksjonærverdien. I Forex bruker handelsmenn innflytelse til å dra nytte av svingninger i valutakurser mellom to forskjellige land. Utnyttelsen som er oppnåelig i Forex-markedet, er en av de høyeste investorene kan få. Forex innflytelse er et lån som er gitt til en forhandler av megleren som håndterer sin konto. Når en investor bestemmer seg for å investere i Forex markedet, må han eller hun først åpne opp en marginal konto med en megler. Vanligvis er mengden leverage gitt enten 50: 1, 100: 1 eller 200: 1, avhengig av megler og størrelsen på plasseringen investoren handler med. Standard handel er utført på 100.000 valutaenheter, så for en handel med denne størrelsen er leveransen gitt vanligvis 50: 1 eller 100: 1. Utnyttelse av 200: 1 brukes vanligvis til stillinger på 50.000 eller mindre. For å handle 100.000 valuta, med en margin på 1, vil en næringsdrivende kun måtte sette 1000 inn på hans eller hennes marginkonto. Innflytelsen på en handel som dette er 100: 1. Utnyttelse av denne størrelsen er vesentlig større enn 2: 1-innflytelsen som vanligvis leveres på aksjer og 15: 1-løftene som tilbys av futuresmarkedet. Selv om 100: 1 utnytte Forex kan virke ekstremt risikabelt, er risikoen betydelig mindre når du vurderer at valutakursene vanligvis endres med mindre enn 1 i løpet av intradaghandel. Hvis valutaene svingte så mye som aksjer, ville meglere ikke kunne gi så mye innflytelse. Selv om muligheten til å tjene betydelig fortjeneste ved å bruke innflytelse er betydelig, kan Forex-løftestang også fungere mot investorer. For eksempel, hvis valutaen som ligger til grunn for en av handlene dine, beveger seg i motsatt retning av det du trodde ville skje, vil innflytelse i stor grad forsterke de potensielle tapene. For å unngå en slik katastrofe, foretar Forex-forhandlere vanligvis en streng handelsstil som inkluderer bruk av stopp - og begrensningsordrer. Eksempel på forexutnyttelse For eksempel, hvis du er pålagt å sette inn 1 av den totale transaksjonsverdien som margin, og du har tenkt å bytte en standard mye USDCHF, som tilsvarer US100,000, vil den nødvendige marginen være US1,000. Dermed vil din marginbaserte innflytelse være 100: 1 (100 0001 000). For et marginbehov på bare 0,25, vil marginbasert innflytelse være 400: 1, med samme formel. Imidlertid påvirker marginbasert innflytelse ikke nødvendigvis one8217s risiko. Om en forhandler er pålagt å sette opp 1 eller 2 av transaksjonsverdien som margin, kan ikke påvirke hans eller hennes fortjeneste eller tap. Dette skyldes at investor alltid kan tildele mer enn den nødvendige marginen for enhver stilling. Det du trenger å se på er den reelle innflytelsen, ikke marginbasert innflytelse. Hvis du for eksempel har 10 000 i kontoen din, og du åpner en 100 000 posisjon (som tilsvarer ett standardparti), vil du handle med 10 ganger innflytelse på kontoen din (100 00010 000). Hvis du handler to standardpartier, som er verdt 200 000 i pålydende med 10 000 i kontoen din, er innflytelsen på kontoen 20 ganger (200 000 10 000). Dette innebærer også at marginbasert innflytelse er lik den maksimale reelle innflytelsen en næringsdrivende kan bruke. Og siden de fleste forhandlere ikke bruker hele kontoen som margin for hver av sine handler, har den reelle innflytelsen en tendens til å avvike fra deres marginbaserte løftestang. Utnyttelse i Forex Trading I valutahandel. Vi overvåker valutabevegelsene i pips, som er den minste endringen i valutaprisen, og det kan være i andre eller fjerde desimal av en pris, avhengig av valutaparet. Imidlertid er disse bevegelsene egentlig bare brøkdeler av en cent. For eksempel, når et valutapar som GBPUSD flytter 100 pips fra 1,9500 til 1,9600, er det bare en ett prosent av valutakursen. Dette er grunnen til at valutatransaksjoner skal gjennomføres i store mengder, slik at disse minuttprisbevegelsene kan oversettes til anstendig fortjeneste når de forstørres gjennom bruk av Forex-løftestang. Når du håndterer en stor mengde som 100 000, kan små endringer i prisen på valutaen resultere i betydelig fortjeneste eller tap. Når du handler med FX, får du friheten og fleksibiliteten til å velge din reelle innflytelsesbeløp basert på din handelsstil, personlighet og pengehåndteringspreferanser. Risiko for høy innflytelse for nybegynnere i valutahandelen Real utbytte Forex har potensial til å forstørre fortjenesten eller tapene i samme omfang, sier ForexSQ-eksperter. Jo større mengden av innflytelse på kapital du bruker, jo høyere er risikoen du vil anta. Merk at denne risikoen ikke nødvendigvis er relatert til marginbasert løftestang, selv om det kan påvirke om en næringsdrivende ikke er forsiktig. Både Trader A og Trader B har en handelskapital på US10,000, og de handler med en megler som krever en 1-innskuddsmargin. Etter å ha gjort noen analyser, er begge enige om at USDJPY treffer en topp og bør falle i verdi. Derfor, begge kortene USDJPY på 120. Trader A velger å bruke 50 ganger reell innflytelse på denne handelen ved å kutte US500.000 i USDJPY (50 x 10.000) basert på hans 10.000 handelskapital. Fordi USDJPY står på 120, er en pip på USDJPY for ett standardparti verdt ca. US8.30, så en pip på USDJPY for fem standardpartier er verdt omtrent US41.50. Hvis USDJPY stiger til 121, vil Trader A miste 100 pips på denne handelen, noe som tilsvarer et tap på US4,150. Dette tap vil utgjøre en hel del 41,5 av sin totale handelskapital. Trader B er en mer forsiktig handelsmann og bestemmer seg for å søke fem ganger reell innflytelse på denne handelen ved å kortlegge USD 50,000 (USD 5,000) i USD (5 x 10 000) basert på hans 10 000 handelskapital. Den 50.000 verdien av USDJPY tilsvarer bare halvparten av ett standardparti. Hvis USDJPY stiger til 121, vil Trader B miste 100 pips på denne handelen, noe som tilsvarer et tap på 415. Dette tapet representerer 4,15 av sin totale handelskapital. Med en mindre reell innflytelse brukt på hver handel, har du råd til å gi handelen mer pusterom ved å sette en bredere, men rimelig stopp og unngå å risikere for mye av pengene dine. En høyt handletransaksjon kan raskt deplete din handelskonto hvis den går mot deg, da du får større tap på grunn av større masse størrelser. Husk at innflytelse er helt fleksibel og tilpassbar til hver trader8217s behov. Å ha et mål om handel lønnsomt, handler ikke om å gjøre millioner av deg ved utgangen av denne måneden eller i år. Du kan også lese om økonomisk innflytelse på Wikipedia. Utnytte Forex og Margins Differanse Den viktige tingen du virkelig bryr deg om det er hver Forex megler har forskjellig innflytelse og margin nivå og selv noen ganger utnytte Forex og margin nivå på hver valuta par er forskjellig i en Forex megler så det er alltid viktig å sjekke Forex meglere innflytelse og marginalnivåforskjell før start Valutahandel. Forex-innflytelse: Hvordan det virker, hvorfor it039s farlig Handelskurs: Valutarisiko Fredag ​​16. januar 2015 kl. 12:07 ET 03:28 Valutahandlere rundt om i verden er fortsatt avvikende fra effektene av Den sveitsiske nasjonale bankenes overraskelse beveger seg til grøften sin innsats for å binde verdien av sveitsiske franc til euro. I tre år hadde SNB brukt sin egen krigskiste for å sikre at en euro var verdt 1,20 sveitsiske franc. Etter å ha forsøkt å kunstig holde euroen sterk og fransk svak, svekket verdien av euro, og dermed ødelegge de globale valutamarkedene. Og det var ikke bare store banker, hedgefond og selskaper som følte smerten, men også mindre handlende og investorer, så vel. I løpet av de siste tiårene eller så har verden av valutahandel hatt fremveksten av meglerhus som imøtekommer detaljhandel eller mindre handlende. Mens tilgjengeligheten til globale valutamarkeder var reservert for bare fagfolk, eller større institusjoner, tillot detaljhandel forex meglerhandel lovende handelsmenn med begrensede økonomiske ressurser til å delta i markedet. Men risikoen som holdt markedet utenfor grenser for de mindre folkene, brølte tilbake med hevn de siste par dagene. Ulrich Baumgarten Getty Images SNBs tiltak for å fjerne sin valutapinne presset verdien av euro i forhold til sveitsiske franc fra en klippe, og tillot ingen sanntid for noen å reagere, eller forvalte handelsrisiko på en tradisjonell måte. Den økonomiske effekten, når det gjelder tap, er mye større fra et bedrifts - eller institusjonelt synspunkt. Imidlertid fant mange handelshandlere sine handelsregnskap helt utslettet, å være på feil side av en handel som ikke kunne bli likvidert fort nok til å bevare sin kapital. Handel i valutamarkeder på detaljnivå, med disse typer meglerhus, satser på bruk av et av de største dobbeltkantede sverdene på finansmarkedene: innflytelse. Med andre ord lånte midler som brukes til å forsterke potensiell avkastning, men kan også forverre potensielle tap av handelsposisjoner. I verden av handel med utenlandsk valuta er bruk av innflytelse nøkkelen. Heres hvordan det fungerer: Vi sier at du vil ta en 10.000 posisjon når det gjelder sveitsiske franc. I henhold til gjeldende regulatoriske retningslinjer i USA er du pålagt å beholde minst 200 i kontoen din for å støtte den aktuelle posisjonen. Det er fordi det er et mandat minimums margin krav på 2 prosent for detaljhandel forex markeder. Med andre ord kan du bare ha en posisjon som er 50 ganger større enn egenkapitalen i marginkontoen din. Hvis verdien av din posisjon vokser på grunn av markedsbevegelser, er det ikke noe problem. Men hvis posisjonen din mister verdi til et punkt der du ikke lenger oppfyller minimumsmarginekrav, vil megleren likvide eiendeler for å sikre at du ikke mister mer penger enn du legger inn på kontoen. Årsaken til at noen detaljhandelsbanker har gått konkurs, og andre er i alvorlig nød, har å gjøre med hvordan disse marginregnskapene ble opprettholdt under SNBs sjokkflyt. Enkelte kontoer med tapte stillinger kunne ikke likevel bli likvidert før de gikk inn i underskudd. Det ga noen meglere ansvar for debetbeløpene i kundemarginekontoer. Hvis disse debetbeløpene var høye nok, kan dette krølle kapitalmarkedet til disse detaljhandelsmeglingene. På det tidspunktet kan en håndfull ting skje. For en, kan megleren be klienten om å legge til nok midler for å få tilbake sin konto i god stand. Eller, megleren er igjen å holde posen på klient tap, kanskje med bare lovlig bruk for å prøve å gjenopprette disse tapene. Ifølge Forex, som er en detaljhandel utenlandsk valuta megler og eies av børsnoterte Gain Capital. Selskapet forbeholder seg retten til å holde kundene ansvarlige for store debetbeløp og i spesielle tilfeller. Nettstedet oppfordrer også kunder til å håndtere bruk av innflytelse nøye, siden bruk av mer innflytelse øker risikoen. Bunnlinjen, smerten i SNBs fjerning av valutapinnet rammet mange deler av markedet, og vil føre til store økonomiske tap for de store gutta og de små gutta. Relativt kan detaljhandlerne føle mer smerte enn deres større kolleger. Den siste markedsføringen fungerer som en kraftig påminnelse om hvor farlig innflytelse det kan være når prishandlingen beveger seg raskt og uten advarsel.